现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

*了解现金流量为企业命脉的原因
*掌握量化现金流量的基本方法
*提升预测未来现金流量的能力
*学会建立自己公司的现金流量管理机制

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

一、现金流量在企业财务管理中的重要性
　　初步认识企业现金流量活动
　　利润与现金流量是否相等
　　现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

二、现金流量管理与营运资本分析
　　营运资本分析
　　　　模型分解
　　　　系列案例
　　企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
　　　　发展危机
　　　　管理危机
　　　　财务决策失误
　　　　利润危机
　　　　销售危机
　　营运资本因素细分
　　营运资本管理中常见错误解析

三、企业现金流入管理
　　资本金投入、投资收益等的现金流入管理
　　信用管理对现金流入的影响
　　银行融资的现金流入管理

四、企业现金流出管理
　　银行结算体系与结算工具管理
　　电子银行系统
　　日常各种现金流出的管理
　　关注付款优先次序
　　内部控制及程序

五、现金流量的量化计算
　　经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
　　分析企业偿债能力
　　自由现金流量计算与分析
　　分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量
　　战略周期的现金流规划
　　投资项目的现金流预测
　　最佳现金持有量预测
　　企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

冯老师
美国城市大学EMBA

曾就职于法国圣戈班、美标洁具、施耐德电气等世界500强公司，历任成本分析、财务经理、财务总监等职，在财务会计领域具有十几年的丰富经验。冯老师在全面预算管理、制造业的成本管理和控制方面有着丰富的经验和见解。同时，基于多年的使用经验，冯老师对于 Excel 在财务管理工作中的运用有着深厚的功底。

冯老师的课程深入浅出，以案例为主线，能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论，同时能提供给大家很多实用的工具和经验。

冯老师曾服务过的部分公司包括：箭牌糖果、圣戈班（中国）、美标中国、施耐德（中国）、拉法基屋面系统、美铝亚洲公司、雪佛龙菲利斯化工(中国)、阿克苏诺贝尔管理（上海）、埃克森美孚(中国)、延锋伟世通汽车电子、荷皇天地（中国）、阿赛洛不锈钢（中国）、上汽通用五菱汽车、声扬科技（苏州）、上海福斯油品、西门子威迪欧汽车电子、奥特斯（中国）、甲骨文软件系统、苏州阿海珐开关、贝卡尔特管理 (上海)、采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)、多明尼克汉德净化设备（上海）、科尼起重机设备(上海)、芬欧汇川(常熟)、SGS通标标准技术服务、上海伦福德汽车配件、江苏常牵庞巴迪牵引系统、威德福亚太、阿科玛(常熟)化学、美西航空制造（苏州）、埃森哲信息技术、递达利精密模具（上海）、北京首都国际机场、诺发系统半导体设备（上海）、卡莱制动产品（杭州）、养乐多（中国）、埃肯国际贸易、上海味好美食品、虹桥机场、上海移动通信等

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