[内训课]《企业现金流管理策略》杨念祖

  • 课程编号:C0012999
  • 发布时间:2012-08-14
  • 浏览量:55,785
  • 状态:发布中
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培训对象

财务总监、财务经理、总经理、非财务经理、注册会计师、财务主管等

培训收益

该课程从全新的视角出发,运用实际案例解析企业现金流管理中的各种陷阱,以及优秀企业的现金流管理策略。从资产负债表与利润表入手破解企业现金流管理难题,视角独特,逻辑缜密,具有很强的实操性。

课程内容

第一部 现金流量管理概述—公司的现金上哪里去了?
第二部 销售额与现金---为什么营业额增加了,现金却还不够?
第三部 费用与现金---把漏钱的缺口堵上
第四部 非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性
第五部 负债与现金---无借款经营真的理想吗?
第六部 所有者权益与现金---要固守自有资本
第七部 企业的成长与现金---放弃成长,现金就会储存
第八部 决算书与现金流---贤明企业修改决算书的方式

课程安排

企业现金流管理策略
---- 借助会计报表破解企业现金流方程式

适合对象:财务总监、财务经理、总经理、非财务经理、注册会计师、财务主管等
课程特色:
胜利存活下来的企业,它的金钱上循环流动的,而消失不见的企业都是因为中途看不见现金了。现金流是企业的血液,现金循环是否顺畅决定着企业的生死存亡。现金流管理的核心思想是“现金为王”。
该课程从全新的视角出发,运用实际案例解析企业现金流管理中的各种陷阱,以及优秀企业的现金流管理策略。从资产负债表与利润表入手破解企业现金流管理难题,视角独特,逻辑缜密,具有很强的实操性。
课程大纲:
第一部 现金流量管理概述—公司的现金上哪里去了?
一、 企业获得商业成功的两个标准
二、 现金与利润,哪个更重要?
三、 公司的现金消失的5个诡计
四、 以“现金平衡流量图”掌握资金流量
五、 现金流恶化的三个不良影响
六、 五大会计要素与现金流之间的关系
七、 现金极大化的八种方法
八、 集团公司现金管理体制
九、 中外优秀企业的现金流管理策略
第二部 销售额与现金---为什么营业额增加了,现金却还不够?
一、 如何创造更多的收入或收益?
二、 认识销售、利润与现金的优先顺序
三、 认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由
四、 关注营业额之前应先关注利润和现金
五、 别玩错误的折扣战
六、 分析企业营业额并分析销售状况
七、 让企业高枕无忧的现金余额应该是多少?
第三部 费用与现金---把漏钱的缺口堵上
一、 为什么所有的公司都会产生赤子?
二、 如何砍掉固定费用
三、 如何删减变动费用
四、 会失败的成本削减对策
五、 如何决定从亏损事业中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何优化费用支付进度
八、 为何创业型公司多采用优先认股权模式
第四部 非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性
一、 现金与非现金资产的平衡关系
二、 战胜对资产占有欲,才能现金最大化
三、 为了不乱花钱,要制定营运计划
四、 现金消失的5条路径
五、 现金回流的5条路径
六、 熔化资产换取现金的方法
七、 失败在过度投资设备的三个理由
八、 千万别做孤注一掷的投资
九、 游资的创造与利用
十、 有关具体资产项目的现金流决策
第五部 负债与现金---无借款经营真的理想吗?
一、 以借款买到成功、速度与时间
二、 想清楚企业为何需要借款
三、 你的公司可以借到多少钱?
四、 下雨之前先借伞
五、 优秀企业如何成功融资
六、 无借款经营真的理想吗?
七、 银行关注哪些事情?
八、 如何充分利用政策性补贴
九、 如何成功申请延期付款
十、 尽量使用商业信用融资
第六部 所有者权益与现金---要固守自有资本
一、 固守自有资本,提升企业价值
二、 用债转股解决债务超过问题
三、 关注自有资本率与速动比率
四、 经营管理就是在准备金与再投资之间兜圈子
五、 优秀企业的所有者权益分析
六、 权益融资时机的把握
第七部 企业的成长与现金---放弃成长,现金就会储存
一、 现金流在企业生命周期中会改变
二、 成长期的现金流陷阱分析与防范
三、 如何确定企业成长的合理速度
四、 如何跨越成长期的两难条件
五、 最后还是拿钱说话
六、 高成长导致的悲剧
七、 高速增长型公司的财务策略
八、 坚持走可持续增长之路
第八部 决算书与现金流---贤明企业修改决算书的方式
一、磨出可以吸引资金的决算书的方法
二、利润的泡沫会伤害到资产负债表
三、现金流量表万能论的陷阱

师资介绍

杨念祖老师简介
中国注册会计师协会会员,
著名财务专家,实战派讲师,
职业指南频道《企管天下》栏目特邀专家。
工作经历:
曾先后担任大型中央企业、外资房地产企业、投资公司、物流公司的财务经理、财务总监、副总经理、总经理、副董事长等职务,具有建筑、勘察设计、工业、房地产、商业、物业、餐饮、咨询、物流等行业工作经验。现担任北京铁运新世纪投资发展有限公司副董事长。
杨念祖老师不仅具有丰富的财务总监职业经验,又具有扎实的企业经营管理的实战经验。近年来主要讲授财务总监班、总裁班、MBA班、EMBA班、职业经理人班、银行信贷经理班方面的课程。
研究和教学:
杨念祖老师在企业投融资管理、企业经营管理和财务分析方面具有丰富经验,特别是近年来在《财务报表分析与企业经营决策》、《非财务经理的财务管理》、《会计报表与银行信贷决策》、《企业现金流管理策略》等系列课程的培训方面;
清晰、严谨、实用、生动的培训风格,培训课程运用大量的实例,深入浅出,通俗易懂,风格新颖,视角独到,内容充实缜密,逻辑性强,给人耳目一新的感觉。
他力求把先进的会计理念和财务思维传授给学员,不仅能让学员知其然,更能知其所以然,更重要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合,实现财务与经营的无缝对接,通过财务报表发现企业经营中存在的问题,反过来用财务的思维指导企业的经营决策,使财务充满鲜活力。

发布者简介 至顶端

杨念祖老师在企业投融资管理、企业经营管理和财务分析方面具有丰富经验,特别是近年来在《财务报表分析与企业经营决策》、《非财务经理的财务管理》、《会计报表...
  • 培训领域: 财务管理
  • 加入时间:2012-08-14
  • 所在城市:北京

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